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章鱼彩票彩金和鱼丸-金徽酒股份有限公司关于签定征集资金三方监管协议的布告

admin 2019-06-16 244人围观 ,发现0个评论

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2018]2001号)核准,金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)向5名目标非公开发行人民币一般股(A股)股票26,199,998股,每股发行价格14.00元,征集资金总额366,799,972.00元,扣除各项发行费用6,601,132.06元后,征集资金净额360,198,839.94元。

2019年5月14日,上述征集资金悉数到位,现已天健会计师事务所(特别一般合伙)审验承认,并出具了天健验〔2019〕3-20号《验资陈述》。

二、《征集资金专户存储三方监管协议》的签定和征集资金专户的开设状况

为标准公司征集资金办理,维护投资者权益,依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等法令法规及《金章鱼彩票彩金和鱼丸-金徽酒股份有限公司关于签定征集资金三方监管协议的布告徽酒股份有限公司征集资金办理办法》,公司别离与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、兰州银行股份有限公司陇南分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、浙商银行天水分行签定了《金徽酒股份有限公司征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

公司征集资金专项账户的开设及存储状况如下:

三、《三方监管协议》的主要内容

公司(甲方)与征集资金专户开户银行(乙方)、国泰君安(丙方)签定的《三方监管协议》主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方陇南春车间技术改造项目、金徽酒出产及归纳配套中心建设项目、弥补流动资金的征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务办理办法》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》以及甲方制定的征集资金办理制度对甲方征集资金的办理与运300104用实行保荐责任,进行继续督导作业。

丙方能够采纳现场章鱼彩票彩金和鱼丸-金徽酒股份有限公司关于签定征集资金三方监管协议的布告查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询时应当一起查看专户存储状况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5,000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时以传真方法告诉丙方,一起供给专户的开销清单。

7、丙方有权依据有关规定替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面告诉乙方,一起按本协议第十二条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。章鱼彩票彩金和鱼丸-金徽酒股份有限公司关于签定征集资金三方监管协议的布告替换保荐代表人不影响本协议的效能。

8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询与查询专户材料景象的,甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出章鱼彩票彩金和鱼丸-金徽酒股份有限公司关于签定征集资金三方监管协议的布告征集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的,应当在知悉有关现实后及时向上海证券交易所书面陈述。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各章鱼彩票彩金和鱼丸-金徽酒股份有限公司关于签定征集资金三方监管协议的布告自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。

特此布告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年6月11日

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